Thủ quỹ báo cáo

Tiền tổ chức dòng chảy nên luôn luôn được ghi lại và được đăng ký một cách chính xác. báo cáo thu ngân sáng tác sẽ được gửi đến bộ phận kế toán. Một số tổ chức thích tin tưởng tất cả các kế toán viên tính toán trưởng, thủ quỹ báo cáo của do đó chính xác là nó. kỷ luật tiền mặt yêu cầu đăng ký thích hợp của tất cả các tài liệu và tính toán.

báo cáo Thủ quỹ được tạo ra ở bất kỳ chuyển động trong tiền mặt: việc thanh toán tiền lương, các khoản thanh toán của du lịch, thanh toán hóa đơn, vv báo cáo và các nội dung của sổ quỹ tiền mặt tháo rời nên giống hệt nhau. để ghi lại các chương trình thường chứa tự động tạo ra trong các hình thức nhập dữ liệu. Trong sổ tay báo cáo kế toán thu ngân-nhà điều hành vừa là một bản sao của tờ rời. Trong việc bảo đảm thông tin nhập vào số lượng tài liệu, số tiền giao dịch, tên của nó, ngày phẫu thuật. Áp dụng tất cả các tài liệu cho thấy sự chuyển động của đồng tiền. Khi phát hành một báo cáo kèm theo đơn đặt hàng bằng tiền mặt (P № KO-2). Khi nhập viện phương tiện áp dụng mệnh lệnh tiền mặt bằng tiền mặt (P № KO-1). Phát hành tiền lương gắn cố định lương (P № T-53).

báo cáo thu ngân là mong muốn duy trì một bản ghi riêng biệt hoặc trong một thư mục. Thông tin được thêm vào trong thứ tự thời gian. Mỗi cuối kỳ (năm, tháng, quý), sau đó liệt kê danh sách, khâu và ký kết. Cho biết số tờ, bao gồm Tất cả các báo cáo, chứng chỉ, bảo đảm.

báo cáo thu ngân của - "gương" của tờ rời, nhưng với một thông tin sâu hơn, mở rộng. Về hồ sơ, thủ quỹ đặt chữ ký của mình tại máy tính tiền - Giám đốc (người đứng đầu) hoặc Kế toán trưởng.

Thủ quỹ phải tạo báo cáo CM F-6, với chỉ đạo của máy tính tiền truy cập, số lượng doanh thu mỗi ca (một ngày làm việc).

Như cần được hoàn thành bằng cách tham khảo, báo cáo thu ngân-điều hành? Thứ nhất, xác định chi tiết:

1) tên;

2) số nhận dạng (TIN);

3) tên của một vị trí của các đơn vị cấu trúc;

4) máy tính tiền (mô hình số (đăng ký, nhà máy)).

Tiếp theo, xác định các chương trình liên kết các máy tính tiền với một máy tính (nếu có). số serial của giấy chứng nhận phải phù hợp với số Z-báo cáo.

Cột đầu tiên của số đăng ký Z-báo cáo (ở phần cuối của sự thay đổi hoặc ngày làm việc). Khi tháo nhiều Z-báo cáo mỗi ngày (hoặc mỗi ca), buổi ghi hình được thực hiện theo thứ tự.

Trong cột thứ hai đặt xuống một số bộ phận, vv - phần. Đồ thị thứ tư được để trống. Đồ thị thứ năm nên phản ánh các bài đọc tiền truy cập (tóm tắt), thứ sáu - dấu hiệu cho thấy ở phần cuối của sự thay đổi (ngày làm việc).

Ghi ở cột thứ bảy của số tiền, trong đó phản ánh quầy (Rúp, xu). Con số này phải tương ứng với đồ thị chênh lệch 6 và 5. Điều này bao gồm hoàn lại tiền (séc lỗi), chỉ riêng trong cột thứ tám (dấu gạch ngang được đặt trong sự vắng mặt của lợi nhuận).

cột IX và thứ mười được cung cấp cho tên của các trưởng bộ phận và chữ ký của ông. Nếu nhà nước không phải là một thủ quỹ, một chữ ký phải cung cấp số tiền thu được đại lý thu ngân.

Cột "Tổng số" phải trùng lặp đề cập đến trong các cột thứ bảy và thứ tám của thông tin. chỉ thêm (chỉ bằng chữ) số tiền thực tế số tiền thu được (tượng trưng cho sự khác biệt của các chỉ số của các cột thứ bảy và thứ tám). Sau khi giấy chứng nhận được ký kết trong các dữ liệu tiền mặt trát (tín chỉ), ban hành vào ngày giao hàng của doanh thu sản phẩm (số, ngày). Sau đó chỉ định ngân hàng đã đưa ra một số nhận (sau khi lấy tiền).

Hỏi đáp F CM-6 là cần thiết để đảm bảo người đứng đầu của chữ ký, giám đốc thu ngân và hỗ trợ khách hàng.

công ty dịch vụ Ngân hàng có thể ở bất kỳ thời gian kiểm tra công tác kế toán tiền mặt, yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Ngân hàng cung cấp sổ quỹ tiền mặt với báo cáo của thủ quỹ.